1. Adıgüzel Mercangöz, Burcu (2019), “Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Portföy Optimizasyonu: Borsa İstanbul Ulaştırma Sektörü Hisseleri Üzerine Bir Uygulama”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , Journal of Yasar / Special Issue on Applied Economics and Finance, 126-136.
2. Atıcı, Sinem, Demir, Nihan, Ural, Mert (2019), “Arbitraj Fiyatlama Modeli ile Türkiye’de Pay Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Göstergelerin Analizi”, Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4(1), ss. 106-120. https://doi.org10.30784/epfad.532708
3. Bayramoğlu, Mehmet Fatih, Yayalar, Nagihan (2017), “Portföy Seçiminde Toplam Riski Temel Alan Portföy Performans Ölçütlerinin Değerlendirilmesi” Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 1-28.
4. Bengitöz, Pelin, Umutlun, Mehmet (2014), “Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul’da Test Edilmesi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 598, ss. 75-92.
5. Black, Fischer, Jensen, Michael C., Scholes, Myron (1972), "The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests." In Studies in the Theory of Capital Markets, edited by M. C. Jensen. New York: Praeger, 1972.