1. K. Rahyuda, P.K. Ardita, Validitas Saham-Saham Unggulan dan Pembentukan Portofolio Optimal pada LQ 45 di PT.BEJ Pendekatan Model Markowitz. J. Finan. 7(3), 227–297 (2003)
2. S.K. Fidhayatin, N.H.U. Dewi, Analisis Nilai Perusahaan, Kinerja Perusahaan dan Kesempatan Bertumbuh Perusahaan terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI. Indon. Account. Rev. 2(2), 203–214 (2012)
3. S. Cacador, J.M. Dias, P. Godinho, Global minimum variance portfolios under un-certainty: a robust optimization approach. J. Glob. Optim. 76(2), 267–293 (2020)
4. R.H. Tutuncu, M. dan Koenig, Robust Asset Allocation (Department of Mathematical Sciences Carnegie Mellon University, Pennsylvania, 2003)
5. J.F. Fabozzi et al., Robust Portfolio Optimization and Management (John Wiley Sons Inc., New Jersey, 2007)